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domingo, 31 de dezembro de 2023
domingo, 8 de outubro de 2023
sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
M&A - Qual é o Valor - "Evaluation" da sua Empresa?
Muito empresários gostariam de saber o valor de suas empresas.
Esse é um cálculo cujo valor aproximado pode ser obtido de forma bem rápida, mas mais importante do que ter conhecimento, ainda que de forma estimativa do valor da suas empresas é adotar uma forma de gestão que contribua para otimizar o valor da sua empresa, de forma a criar riqueza e maximizar o valor de venda caso em algum momento venha a ocorrer.
MÚLTIPLOS DE EBITDA
O valor de uma empresa será otimizado na medida da capacidade da empresa gerar EBITDA. Quanto mais alto o EBITDA anual gerado tanto maior será o valor da empresa.
Uma das formas mais rápidas, embora não seja a melhor, para se ter noção do valor de uma empresa é através de MÚLTIPLOS DE EBITDA. Empresas normalmente são vendidas ou compradas por 5 a 10 vezes os múltiplos do EBITDA anual. Pode-se tomar o EBITDA médio dos últimos 3 ou mais anos e multiplicá-lo pelo número de anos a ser considerado. A quantidade de anos a ser considerado depende do Ramo de Negócio, Produtos e Marcas envolvidos e uma série de outras informações.
Se quiser saber mais sobre EBITDA <<< Clique aqui
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
A forma tecnicamente mais adequada para calcular o valor de uma empresa é desenvolver um cálculo de evaluation.
O cálculo de evaluation é obtido através da projeção de um Fluxo de Caixa detalhado para um período mínimo de 5 anos.
Um cálculo de Fluxo de Caixa detalhado envolve projeção do EBITDA e de outra entradas e saídas de caixa até se chegar a um Fluxo de Caixa Liquido.
Sobre o Fluxo de Caixa Líquido Obtido se aplica uma taxa de desconto, que em Ingles se chama WACC ( WHEIGHED AVERAGE COSTS OS CAPITA ) ou em português ( Custo Médio Ponderado de Capital).
Normalmente calculamos o valor liquido presente que é o valor liquido deflacionado pelo Custo Médio Ponderado de Capital para um período de anos assumido também em função do tipo de empresa, ramo, produtos, marcas etc.
Também costuma-se cálculo o valor liquido de Caixa com Base na Perpetuidade do funcionamento de uma empresa.
Fonte da Figura: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/dcf-pros-and-cons/
OTIMIZAÇÃO DO VALOR DE VENDA DA EMPRESA
Mais importante do que saber o valor de venda de uma empresa é administrar a empresa de forma o fazê-la geradora de valor e gerando o máximo de EVA possível.
Para entender um pouco mais sobre EVA vejam os links abaixo:
M&A - Qual é o Valor - "Evaluation" da sua Empresa?
Esse é um cálculo cujo valor aproximado pode ser obtido de forma bem rápida, mas mais importante do que ter conhecimento, ainda que de forma estimativa do valor da suas empresas é adotar uma forma de gestão que contribua para otimizar o valor da sua empresa, de forma a criar riqueza e maximizar o valor de venda caso em algum momento venha a ocorrer.
MÚLTIPLOS DE EBITDA
O valor de uma empresa será otimizado na medida da capacidade da empresa gerar EBITDA. Quanto mais alto o EBITDA anual gerado tanto maior será o valor da empresa.
Uma das formas mais rápidas, embora não seja a melhor, para se ter noção do valor de uma empresa é através de MÚLTIPLOS DE EBITDA. Empresas normalmente são vendidas ou compradas por 5 a 10 vezes os múltiplos do EBITDA anual. Pode-se tomar o EBITDA médio dos últimos 3 ou mais anos e multiplicá-lo pelo número de anos a ser considerado. A quantidade de anos a ser considerado depende do Ramo de Negócio, Produtos e Marcas envolvidos e uma série de outras informações.
Se quiser saber mais sobre EBITDA <<< Clique aqui
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
A forma tecnicamente mais adequada para calcular o valor de uma empresa é desenvolver um cálculo de evaluation.
O cálculo de evaluation é obtido através da projeção de um Fluxo de Caixa detalhado para um período mínimo de 5 anos.
Um cálculo de Fluxo de Caixa detalhado envolve projeção do EBITDA e de outra entradas e saídas de caixa até se chegar a um Fluxo de Caixa Liquido.
Sobre o Fluxo de Caixa Líquido Obtido se aplica uma taxa de desconto, que em Ingles se chama WACC ( WHEIGHED AVERAGE COSTS OS CAPITA ) ou em português ( Custo Médio Ponderado de Capital).
Normalmente calculamos o valor liquido presente que é o valor liquido deflacionado pelo Custo Médio Ponderado de Capital para um período de anos assumido também em função do tipo de empresa, ramo, produtos, marcas etc.
Também costuma-se cálculo o valor liquido de Caixa com Base na Perpetuidade do funcionamento de uma empresa.
OTIMIZAÇÃO DO VALOR DE VENDA DA EMPRESA
Mais importante do que saber o valor de venda de uma empresa é administrar a empresa de forma o fazê-la geradora de valor e gerando o máximo de EVA possível.
Para entender um pouco mais sobre EVA vejam os links abaixo:
Se quiser saber o valor estimado de sua empresa "EVALUATION" ou tomar ações otimizar o valor da mesma
FALE COMIGO ARILOPES@ALPHAPREMIUMCONSULTORIA.COM.BR
#EBITDA #EVA #DCF #EVALUATION
#EBITDA #EVA #DCF #EVALUATION
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