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quarta-feira, 22 de abril de 2020

Check List para Fechamento de Mês / Fechamento de Resultado Preliminar

Quando Controller de empresas internacionais costumava colar na parede um check list com todas as rotinas, checagens e contabilizações mais importantes. 



À medida que os itens eram liquidados eu passava sobre o mesmo uma cor com caneta "Lumicolor" ou ticava como na figura.



Assim, no primeiro ou segundo dia útil de cada mês os resultados estavam praticamente fechados. Se algo faltasse eu estimava e fornecia um resultado preliminar. 


TÓPICOS A SEREM CONSIDERADOS NO CHECKLIST


Você poderá alternativamente controlar as atividades e processos essenciais nos fechamentos por meio de arquivo eletrônica, agendas virtuais, etc. Mas manter uma lista com otimo visual e ir marcando à medida que as atividades / processos são executados a meu ver é uma excelente forma de monitorar e assegurar que etapas essenciais do fechamento sejam executadas. 


  • Lançamentos de todas os relatórios de despesas
  • Fechamento do Ativo Imobilizado
  • Fechamento do estoques e CPV
  • Análise e definição de Provisões Diversas
  • Análise das Receitas que devam ser estornadas por não cumprir normas contábeis ( Bill not Shipped )
  • Lançamentos de Folha de Pagamento
  • Lançamento de Fretes
  • Documentação para compor Custos de Importação
  • Análises e testes de Impairment
  • Contabilizações das Variações Cambiais
  • Apuração e fechamento das  Despesas / Receitas Financeiras
  • Reconciliações Diversas
  • Reconciliação contas Intercompany
  • Análise sobre os estoques incluindo comparativo da evolução dos Preços Médios e dos Preços de Compra.

E muitos outros tópicos dependendo da empresa


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