Check List da Controladoria para Fechamento de Mês / Fechamento de Resultado Preliminar

Checklist da CONTROLADORIA

Quando Controller de empresas internacionais costumava colar na parede um check list com todas as rotinas, checagens e contabilizações mais importantes. 

À medida que os itens eram liquidados eu passava sobre o mesmo uma cor com caneta "Lumicolor" ou ticava como na figura.

Assim, no primeiro ou segundo dia útil de cada mês os resultados estavam praticamente fechados. Se algo faltasse eu estimava e fornecia um resultado preliminar. 

TÓPICOS A SEREM CONSIDERADOS NO CHECKLIST

Você poderá alternativamente controlar as atividades e processos essenciais nos fechamentos por meio de arquivo eletrônica, agendas virtuais, etc.

Procure manter uma lista com ótimo visual e ir marcando à medida que as atividades / processos são executados a meu ver é uma excelente forma de monitorar e assegurar que etapas essenciais do fechamento sejam executadas. 

• Lançamentos de todas os relatórios de despesas
• Fechamento do Ativo Imobilizado
• Fechamento do estoques e CPV
• Análise e definição de Provisões Diversas
• Análise das Receitas que devam ser estornadas por não cumprir normas contábeis ( Bill not Shipped )
• Lançamentos de Folha de Pagamento
• Lançamento de Fretes
• Documentação para compor Custos de Importação
• Análises e testes de Impairment
• Apuração e fechamento das  Despesas / Receitas Financeiras
• Reconciliações Diversas
• Reconciliação contas Intercompany
• Análise sobre os estoques incluindo comparativo da evolução dos Preços Médios e dos Preços de Compra.
• Identificação de itens de estoques com saldos negativos
• Conferência e validação das contas de Variações Cambiais
• Conferência e validação das contas de Receitas e Despesas Financeiras

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E muitos outros tópicos dependendo da empresa.

Contadores que não têm visão gerencial não irão entender essa necessidade, pois eles estão mais preocupados em fechar os números quando tudo estiver concluído. 

Eles priorizam atender as obrigações fiscais tão somente. Lógico que essas são atividades muito importantes, mas a Controladoria para Gestão e Controle requer rapidez e foco nas análises das informações que devem ocorrer logo nos primeiros dias após o mês ser fechado ainda que algumas informações preliminares sejam consideradas.

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